Сравнение DRAY с MSTY
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
DRAY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.67% | -19.23% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -59.88% |
Correlation
The correlation between DRAY and MSTY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
DRAY
MSTY
Сравнение DRAY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 0.26 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и MSTY
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -71.79% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | -66.48% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -26.09% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 60.44% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 71.92% | -31.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 71.92% | -31.12% |
Сравнение комиссий DRAY и MSTY
И DRAY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и MSTY
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.37%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 87.37% | 32.48% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and MSTY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 87.37% for DRAY.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор