- ISIN
- US88636R3050
- CUSIP
- 88636R305
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 14 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) снизился на 30.0% с начала года. Текущая цена акции DRAY — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) показал доход в -30.00% с начала года и -43.21% за последние 12 месяцев.
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DRAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.19%, а средняя месячная доходность — -3.68%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRAY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 июн. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.81% | -12.20% | -15.90% | 12.27% | 4.09% | 1.49% | -1.53% | -30.00% | |||||
| 2025 | 3.09% | 7.25% | -20.16% | -16.66% | 6.69% | 2.58% | -19.48% |
Метрики бенчмарка
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -45.12%, beta of 0.62, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2025.
- This ETF participated in 280.18% of S&P 500 Index downside but only -83.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -45.12%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -83.26%
- Участие в снижении
- 280.18%
Комиссия
Комиссия DRAY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRAY имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.24 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.71 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 105.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $16.54 | $10.09 |
Дивидендный доход | 105.90% | 32.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.27 | $0.94 | $0.90 | $0.79 | $1.13 | $0.89 | $0.53 | $6.45 | |||||
| 2025 | $2.19 | $1.57 | $2.57 | $1.93 | $1.83 | $10.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF составляет 49.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.87%март 2026 г. | 7mo | — | 10mo 22dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-5.03%авг. 2025 г. | 3d | 7d | 10dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-3.03%авг. 2025 г. | 1d | 6d | 7dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.27%июль 2025 г. | 1d | 1d | 2dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
-1.29%авг. 2025 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DRAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -56.78% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -9.10% | -48.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -1.00% | -48.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -10.70% | -22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | 2.09% | +35.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRAY
Добавьте YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRAY