- ISIN
- US88636R3050
- CUSIP
- 88636R305
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 14 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRAY
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) снизился на 30.7% с начала года. Текущая цена акции DRAY — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DRAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.21%, а средняя месячная доходность — -4.07%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DRAY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 июн. 2026 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 13 февр. 2026 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.81% | -12.20% | -15.90% | 12.27% | 4.09% | -1.13% | -30.74% | ||||||
| 2025 | 3.09% | 7.25% | -20.16% | -16.66% | 6.69% | 2.58% | -19.48% |
Метрики бенчмарка
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -47.62%, beta of 0.66, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2025.
- This ETF participated in 242.28% of S&P 500 Index downside but only -78.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -47.62%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -78.00%
- Участие в снижении
- 242.28%
Комиссия
Комиссия DRAY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 98.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $15.82 | $10.09 |
Дивидендный доход | 98.00% | 32.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.27 | $0.94 | $0.90 | $0.79 | $1.13 | $0.70 | $5.73 | ||||||
| 2025 | $2.19 | $1.57 | $2.57 | $1.93 | $1.83 | $10.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 57.87%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF составляет 49.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.87%март 2026 г. | 7mo | — | 10mo 21hавг. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -5.03%авг. 2025 г. | 3d | 7d | 10dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.03%авг. 2025 г. | 1d | 6d | 7dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.27%июль 2025 г. | 1d | 1d | 2dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.29%авг. 2025 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| DRAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -56.78% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -3.31% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -10.71% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DRAY
Добавьте YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRAY