Сравнение DRAY с GPIX
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
DRAY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.67% | -19.23% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 9.88% |
Correlation
The correlation between DRAY and GPIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
DRAY
GPIX
Сравнение DRAY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 1.78 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и GPIX
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -17.50% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | -0.48% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -1.48% | -29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 10.17% | +30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 13.80% | +27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 13.80% | +27.00% |
Сравнение комиссий DRAY и GPIX
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и GPIX
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.37%, что больше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 87.37% | 32.48% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and GPIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 87.37%, compared with 8.00% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор