Сравнение DRAY с CWII
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | 9.28% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between DRAY and CWII is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и CWII
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -51.04% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | 0.00% | -49.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -33.26% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 13,701.30% | -13,659.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 13,701.30% | -13,659.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 13,701.30% | -13,659.48% |
Сравнение комиссий DRAY и CWII
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и CWII
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and CWII have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 98.00% for DRAY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор