Сравнение DRAM с XPAY
DRAM (Roundhill Memory ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAM и XPAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 15.22% |
Correlation
The correlation between DRAM and XPAY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. XPAY — Ранг доходности на риск
DRAM
XPAY
Сравнение DRAM c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAM | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 341.95 | 1.21 | +340.74 |
Просадки
Сравнение просадок DRAM и XPAY
Максимальная просадка DRAM за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -18.20% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.37% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и XPAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.92% | 11.82% | +62.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.92% | 16.70% | +57.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.92% | 16.70% | +57.22% |
Сравнение комиссий DRAM и XPAY
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и XPAY
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.37% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and XPAY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
XPAY has the higher dividend yield at 20.37%, compared with 0.00% for DRAM.
DRAM is categorized as Technology Equities, while XPAY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.49% for XPAY.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор