Сравнение DRAM с MAGS
DRAM (Roundhill Memory ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRAM charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности DRAM и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.16B | $4.38B | $3.61B | |
| $361.59M | $320.62M | $295.67M |
Сравнение доходности по годам DRAM и MAGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 99.04% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 16.60% |
Correlation
The correlation between DRAM and MAGS is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов DRAM и MAGS
Секторы
DRAM
MAGS
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
-
Технологии
DRAM
MAGS
Сырьевые материалы
DRAM
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
DRAM
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
DRAM
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
DRAM
-
MAGS
-
Энергетика
DRAM
-
MAGS
-
Здравоохранение
DRAM
-
MAGS
-
Промышленность
DRAM
-
MAGS
-
Недвижимость
DRAM
-
MAGS
-
Коммунальные услуги
DRAM
-
MAGS
-
Финансовые услуги
DRAM
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAM vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGS
Сравнение DRAM c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Memory ETF (DRAM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAM | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAM и MAGS
Максимальная просадка DRAM за все время составила -44.44%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAM и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAM | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.44% | -29.91% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -3.55% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -4.85% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAM и MAGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAM | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.91% | 22.26% | +77.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.91% | 26.12% | +73.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.91% | 26.12% | +73.79% |
Сравнение комиссий DRAM и MAGS
DRAM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAM и MAGS
DRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DRAM and MAGS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for DRAM.
Their fees differ too: 0.65% for DRAM and 0.30% for MAGS.
Подберите оптимальное распределение для DRAM и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор