Сравнение DRAG с MCH
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MCH.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и MCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и MCH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 0.49% |
Сравнение распределения секторов DRAG и MCH
Секторы
DRAG
MCH
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
MCH
Коммуникационные услуги
DRAG
MCH
Технологии
DRAG
MCH
Сырьевые материалы
DRAG
-
MCH
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
MCH
Энергетика
DRAG
-
MCH
Финансовые услуги
DRAG
-
MCH
Здравоохранение
DRAG
-
MCH
Промышленность
DRAG
-
MCH
Недвижимость
DRAG
-
MCH
Коммунальные услуги
DRAG
-
MCH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. MCH — Ранг доходности на риск
DRAG
MCH
Сравнение DRAG c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.19 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и MCH
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и MCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -40.53% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.41% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.50% | +18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и MCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.18% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.53% | -29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.53% | -29.53% |
Сравнение комиссий DRAG и MCH
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и MCH
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.69% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.
MCH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.79% for MCH.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и MCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор