Сравнение DRAG с KGRN
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while KGRN is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и KGRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGRN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и KGRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | -2.74% |
Сравнение распределения секторов DRAG и KGRN
Секторы
DRAG
KGRN
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
KGRN
Коммуникационные услуги
DRAG
KGRN
-
Технологии
DRAG
KGRN
Сырьевые материалы
DRAG
-
KGRN
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
KGRN
-
Энергетика
DRAG
-
KGRN
Финансовые услуги
DRAG
-
KGRN
-
Здравоохранение
DRAG
-
KGRN
-
Промышленность
DRAG
-
KGRN
Недвижимость
DRAG
-
KGRN
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
KGRN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. KGRN — Ранг доходности на риск
DRAG
KGRN
Сравнение DRAG c KGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и KGRN
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и KGRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -66.24% | +66.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.62% | +47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -33.96% | +33.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и KGRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.05% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 34.75% | -34.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 32.86% | -32.86% |
Сравнение комиссий DRAG и KGRN
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KGRN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и KGRN
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.85% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.
KGRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and CICC. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.79% for KGRN.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и KGRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор