Сравнение DRAG с JCHI
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и JCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -2.77% |
Сравнение распределения секторов DRAG и JCHI
Секторы
DRAG
JCHI
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
JCHI
Коммуникационные услуги
DRAG
JCHI
Технологии
DRAG
JCHI
Сырьевые материалы
DRAG
-
JCHI
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
JCHI
Энергетика
DRAG
-
JCHI
Финансовые услуги
DRAG
-
JCHI
Здравоохранение
DRAG
-
JCHI
Промышленность
DRAG
-
JCHI
Недвижимость
DRAG
-
JCHI
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
JCHI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. JCHI — Ранг доходности на риск
DRAG
JCHI
Сравнение DRAG c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и JCHI
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -29.57% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.41% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.33% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 17.59% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.86% | -24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.86% | -24.86% |
Сравнение комиссий DRAG и JCHI
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и JCHI
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.80% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.65% for JCHI.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор