Сравнение DRAG с FCA
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while FCA is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FCA.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и FCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам DRAG и FCA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | -2.52% |
Сравнение распределения секторов DRAG и FCA
Секторы
DRAG
FCA
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
FCA
Коммуникационные услуги
DRAG
FCA
Технологии
DRAG
FCA
Сырьевые материалы
DRAG
-
FCA
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
FCA
Энергетика
DRAG
-
FCA
Финансовые услуги
DRAG
-
FCA
Здравоохранение
DRAG
-
FCA
Промышленность
DRAG
-
FCA
Недвижимость
DRAG
-
FCA
Коммунальные услуги
DRAG
-
FCA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. FCA — Ранг доходности на риск
DRAG
FCA
Сравнение DRAG c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и FCA
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и FCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -45.56% | +45.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.50% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -21.62% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и FCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.29% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.59% | -27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.63% | -26.63% |
Сравнение комиссий DRAG и FCA
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и FCA
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.30% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.
FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.80% for FCA.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и FCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор