Сравнение DRAG с ECNS
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DRAG is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. DRAG is actively managed, while ECNS is passively managed. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и ECNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECNS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам DRAG и ECNS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | -11.41% |
Сравнение распределения секторов DRAG и ECNS
Секторы
DRAG
ECNS
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
ECNS
Коммуникационные услуги
DRAG
ECNS
Технологии
DRAG
ECNS
Сырьевые материалы
DRAG
-
ECNS
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
ECNS
Энергетика
DRAG
-
ECNS
Финансовые услуги
DRAG
-
ECNS
Здравоохранение
DRAG
-
ECNS
Промышленность
DRAG
-
ECNS
Недвижимость
DRAG
-
ECNS
Коммунальные услуги
DRAG
-
ECNS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. ECNS — Ранг доходности на риск
DRAG
ECNS
Сравнение DRAG c ECNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и ECNS
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и ECNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -63.43% | +63.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.52% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -29.39% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и ECNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | ECNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.92% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.44% | -29.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.90% | -25.90% |
Сравнение комиссий DRAG и ECNS
И DRAG, и ECNS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и ECNS
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.49% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG and ECNS have the same expense ratio: 0.59% per year.
ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for DRAG.
DRAG is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и ECNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор