Сравнение DRAG с CQQQ
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while CQQQ is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и CQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CQQQ
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам DRAG и CQQQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -0.97% |
Сравнение распределения секторов DRAG и CQQQ
Секторы
DRAG
CQQQ
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
CQQQ
Коммуникационные услуги
DRAG
CQQQ
Технологии
DRAG
CQQQ
Сырьевые материалы
DRAG
-
CQQQ
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
CQQQ
-
Энергетика
DRAG
-
CQQQ
-
Финансовые услуги
DRAG
-
CQQQ
Здравоохранение
DRAG
-
CQQQ
-
Промышленность
DRAG
-
CQQQ
Недвижимость
DRAG
-
CQQQ
-
Коммунальные услуги
DRAG
-
CQQQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
DRAG
CQQQ
Сравнение DRAG c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.19 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и CQQQ
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -73.99% | +73.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.18% | +49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -28.29% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и CQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 29.78% | -29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 38.02% | -38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 33.30% | -33.30% |
Сравнение комиссий DRAG и CQQQ
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и CQQQ
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.11% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
CQQQ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.70% for CQQQ.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор