Сравнение DRAG с CGRO
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for CGRO.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и CGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGRO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAG и CGRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -14.64% |
Сравнение распределения секторов DRAG и CGRO
Секторы
DRAG
CGRO
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
CGRO
Коммуникационные услуги
DRAG
CGRO
Технологии
DRAG
CGRO
Сырьевые материалы
DRAG
-
CGRO
-
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
CGRO
Энергетика
DRAG
-
CGRO
-
Финансовые услуги
DRAG
-
CGRO
Здравоохранение
DRAG
-
CGRO
Промышленность
DRAG
-
CGRO
Недвижимость
DRAG
-
CGRO
Коммунальные услуги
DRAG
-
CGRO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. CGRO — Ранг доходности на риск
DRAG
CGRO
Сравнение DRAG c CGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и CGRO
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CGRO в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и CGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -27.90% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.90% | +27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.25% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и CGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.47% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.97% | -28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 28.97% | -28.97% |
Сравнение комиссий DRAG и CGRO
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и CGRO
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.32% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and CoreValues Alpha. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.75% for CGRO.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и CGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор