Сравнение DRAG с ASHR
DRAG (Roundhill China Dragons ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds. DRAG is actively managed, while ASHR is passively managed. DRAG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.
Доходность
Сравнение доходности DRAG и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам DRAG и ASHR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 7.39% |
Сравнение распределения секторов DRAG и ASHR
Секторы
DRAG
ASHR
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
DRAG
ASHR
Коммуникационные услуги
DRAG
ASHR
Технологии
DRAG
ASHR
Сырьевые материалы
DRAG
-
ASHR
Потребительский защитный сектор
DRAG
-
ASHR
Энергетика
DRAG
-
ASHR
Финансовые услуги
DRAG
-
ASHR
Здравоохранение
DRAG
-
ASHR
Промышленность
DRAG
-
ASHR
Недвижимость
DRAG
-
ASHR
Коммунальные услуги
DRAG
-
ASHR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAG vs. ASHR — Ранг доходности на риск
DRAG
ASHR
Сравнение DRAG c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Dragons ETF (DRAG) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAG | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.23 | — |
Просадки
Сравнение просадок DRAG и ASHR
Максимальная просадка DRAG за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAG и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAG | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -51.30% | +51.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.63% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -29.18% | +29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAG и ASHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAG | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.84% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.89% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.06% | -24.06% |
Сравнение комиссий DRAG и ASHR
DRAG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAG и ASHR
DRAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.10% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.
ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Roundhill and DWS. Their fees differ too: 0.59% for DRAG and 0.65% for ASHR.
Подберите оптимальное распределение для DRAG и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор