Сравнение DPZ с PANW
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 11.08% против 29.12% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам DPZ и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between DPZ and PANW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between DPZ and PANW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
PANW:
$208.04B
DPZ:
$17.33
PANW:
$1.17
DPZ:
18.69
PANW:
238.46
DPZ:
2.67
PANW:
0.02
DPZ:
2.22
PANW:
18.95
DPZ:
$4.98B
PANW:
$10.61B
DPZ:
$1.99B
PANW:
$7.63B
DPZ:
$982.15M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. PANW — Ранг доходности на риск
DPZ
PANW
Сравнение DPZ c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.16 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.62 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и PANW
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -47.98% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -36.01% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -36.01% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -36.01% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -47.98% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -6.94% | -32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -14.68% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 15.87% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и PANW
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 16.97% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 32.33% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 38.96% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 41.72% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 38.62% | -8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и PANW
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.23% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и PANW
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and PANW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор