Сравнение DPIGX с DUALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX).
DPIGX управляется Dupree. Фонд был запущен 13 июл. 1992 г.. DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DPIGX и DUALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPIGX и DUALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | -0.29% | 5.66% | 3.67% | 3.90% | -3.50% | -1.47% | 3.92% | 4.50% | 0.68% | 1.35% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -0.70% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 2.26% | 6.13% | 8.36% | 2.44% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DPIGX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DUALX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции DPIGX уступали акциям DUALX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.66% соответственно.
DPIGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.67%
DUALX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPIGX и DUALX
И DPIGX, и DUALX имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
DPIGX vs. DUALX — Ранг доходности на риск
DPIGX
DUALX
Сравнение DPIGX c DUALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPIGX | DUALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.53 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.78 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.82 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 2.51 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPIGX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.53 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.24 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DPIGX и DUALX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPIGX и DUALX
Дивидендная доходность DPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DUALX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPIGX Dupree Intermediate Government Bond Series | 3.14% | 4.00% | 3.39% | 2.84% | 2.51% | 1.91% | 2.29% | 2.39% | 2.76% | 2.55% | 2.51% | 2.51% |
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.32% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок DPIGX и DUALX
Максимальная просадка DPIGX за все время составила -10.25%, что меньше максимальной просадки DUALX в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPIGX и DUALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPIGX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.25% | -12.15% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -7.27% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.89% | -12.11% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.59% | -12.11% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.49% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.59% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.36% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPIGX и DUALX
Текущая волатильность для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) составляет 0.87%, в то время как у Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что DPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPIGX | DUALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.38% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.25% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 7.72% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 4.83% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 4.26% | -1.91% |