PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661554079

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

13 июл. 1992 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DPIGX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Intermediate Government Bond Series

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) показал доход в 1.81% с начала года и 4.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DPIGX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DPIGX

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.31%

3 года

2.81%

5 лет

0.98%

10 лет

1.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DPIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.80%0.31%0.71%-0.42%1.81%
20240.38%-0.17%0.38%-0.04%0.60%0.48%0.60%0.60%0.60%-0.22%0.39%-0.02%3.65%
20230.59%-0.83%1.46%0.26%-0.27%0.04%0.16%0.37%-0.17%0.38%1.01%1.13%4.19%
2022-0.51%-0.32%-0.92%-0.63%-0.01%-0.33%0.51%-0.83%-1.38%-0.24%0.87%0.26%-3.50%
2021-0.10%-0.31%-0.29%0.09%0.09%-0.02%0.19%-0.11%-0.32%-0.21%-0.01%-0.11%-1.11%
20200.79%1.47%0.97%0.28%0.29%-0.01%0.19%0.00%-0.01%-0.39%0.18%0.10%3.93%
20190.43%0.09%1.12%-0.00%1.31%0.50%-0.09%1.19%-0.21%0.39%-0.39%0.10%4.52%
2018-1.17%-0.20%0.42%-0.79%0.82%-0.19%-0.40%0.72%-0.41%-0.19%0.51%1.34%0.45%
20170.22%0.39%-0.17%0.70%0.51%-0.38%0.41%0.60%-0.67%-0.18%-0.09%0.02%1.36%
20162.45%0.85%-0.07%-0.08%-0.08%2.01%0.11%-0.54%0.39%-0.64%-2.36%-0.17%1.79%
20153.02%-1.69%0.78%-0.47%0.02%-1.24%0.90%0.31%1.26%-0.55%-0.37%-0.17%1.73%
20142.58%0.54%0.03%1.03%1.72%-0.19%-0.07%1.50%-0.75%1.00%0.99%0.16%8.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DPIGX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DPIGX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPIGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIGX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIGX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Intermediate Government Bond Series (DPIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree Intermediate Government Bond Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.86
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree Intermediate Government Bond Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.32$0.29$0.23$0.23$0.24$0.24$0.25$0.26$0.26$0.26$0.30

Дивидендный доход

3.15%3.37%3.11%2.51%2.29%2.29%2.41%2.54%2.55%2.52%2.51%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Intermediate Government Bond Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree Intermediate Government Bond Series показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 5 июл. 1995 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

Текущая просадка Dupree Intermediate Government Bond Series составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.1%7 июн. 1995 г.215 июл. 1995 г.16 июл. 1995 г.22
-9.14%1 февр. 1994 г.1994 нояб. 1994 г.1305 мая 1995 г.329
-9.01%3 мая 2013 г.7519 авг. 2013 г.2867 окт. 2014 г.361
-8.67%5 нояб. 2010 г.837 мар. 2011 г.601 июн. 2011 г.143
-6.24%4 сент. 2020 г.53620 окт. 2022 г.3853 мая 2024 г.921
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...