Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DUALX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) показал доход в 1.58% с начала года и 8.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUALX составила 2.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DUALX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund has an annualized alpha of 4.76%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.

• This fund captured 13.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DUALX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DUALX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 12.15%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.

Текущая просадка Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.