Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) показал доход в -1.05% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUALX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DUALX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund: годовая альфа составляет 4.69%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2000.

• Этот фонд участвовал в 13.87% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.20%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DUALX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DUALX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 12.15%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.

Текущая просадка Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.