- ISIN
- US2661558526
- CUSIP
- 266155852
- Эмитент
- Dupree
- Дата выпуска
- 30 дек. 1999 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DUALX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции DUALX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,073.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) показал доход в 1.85% с начала года и 8.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUALX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DUALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DUALX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 1.04% | -1.73% | 1.23% | 0.09% | 0.44% | 1.85% | ||||||
| 2025 | 0.18% | 0.88% | -1.19% | -0.81% | -0.72% | 0.79% | -1.09% | 0.74% | 3.91% | 1.42% | -0.09% | 0.52% | 4.52% |
| 2024 | -0.30% | -0.06% | 0.38% | -1.27% | -0.70% | 2.36% | 0.58% | 0.50% | 1.39% | -1.83% | 2.26% | -1.34% | 1.88% |
| 2023 | 2.23% | -2.05% | 2.30% | -0.32% | -0.92% | 0.65% | 0.57% | -1.44% | -2.63% | -1.10% | 6.36% | 2.14% | 5.58% |
| 2022 | -2.40% | -0.39% | -2.61% | -2.50% | 1.15% | -1.11% | 1.64% | -2.01% | -3.47% | -0.69% | 4.42% | 0.18% | -7.77% |
| 2021 | 0.08% | -1.47% | 0.87% | 0.97% | 0.49% | 0.38% | 0.65% | -0.44% | -0.25% | -0.39% | 0.96% | 0.43% | 2.26% |
Метрики бенчмарка
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund has an annualized alpha of 4.76%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1999.
- This fund captured 13.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.63%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.69%
- Участие в снижении
- -4.63%
Комиссия
Комиссия DUALX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DUALX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.32 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.46 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 10.92 | -0.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.43 | $0.49 | $0.36 | $0.40 | $0.40 | $0.42 | $0.47 | $0.59 | $0.55 | $0.38 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.49 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund показал максимальную просадку в 12.15%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -12.15%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 3mo | 11mo 25dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.11%окт. 2022 г. | 9mo 25d | 1y 11mo | 2y 9moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.66%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.27%янв. 2011 г. | 3mo 15d | 5mo 28d | 9mo 13dокт. 2010 г. - июль 2011 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.27%апр. 2025 г. | 2d | 5mo 11d | 5mo 13dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| DUALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -56.78% | +44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -18.90% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -25.43% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | -33.92% | +21.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -10.71% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.04% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DUALX
Добавьте Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DUALX