Сравнение DOGZ с ASTS
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, DOGZ returned -51.11%/yr vs 37.95%/yr for ASTS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -90.78%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -24.26%.
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -17.04%
- 1 месяц
- -33.12%
- 6 месяцев
- -45.67%
- С начала года
- -24.26%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 138.99%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 357.07% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -24.26% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between DOGZ and ASTS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$14.18M
ASTS:
$22.38B
DOGZ:
-$0.74
ASTS:
-$1.78
DOGZ:
0.48
ASTS:
176.92
DOGZ:
0.18
ASTS:
6.01
DOGZ:
$36.59M
ASTS:
$84.94M
DOGZ:
$7.70M
ASTS:
-$22.93M
DOGZ:
-$6.31M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. ASTS — Ранг доходности на риск
DOGZ
ASTS
Сравнение DOGZ c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGZ | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.08 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.17 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и ASTS
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -85.57% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -58.67% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -68.40% | -29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | -85.57% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -58.67% | -40.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -40.55% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.68% | 27.43% | +38.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и ASTS
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 14.01%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 34.60% | -20.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.64% | 83.01% | +80.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.40% | 109.45% | +19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.87% | 109.69% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.45% | 111.20% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и ASTS
Ни DOGZ, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and ASTS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (34.60%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.46% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор