Сравнение DOGZ с ASTS
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, DOGZ returned -49.50%/yr vs 67.26%/yr for ASTS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -89.72%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 48.33%.
DOGZ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -89.72%
- 6 месяцев
- -90.05%
- 1 год
- -95.96%
- 3 года*
- -57.70%
- 5 лет*
- -49.50%
- 10 лет*
- —
ASTS
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- 57.43%
- С начала года
- 48.33%
- 6 месяцев
- 75.34%
- 1 год
- 327.84%
- 3 года*
- 167.63%
- 5 лет*
- 67.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGZ и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.72% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -18.40% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 48.33% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
Correlation
The correlation between DOGZ and ASTS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$19.41M
ASTS:
$31.32B
DOGZ:
-$0.83
ASTS:
-$1.84
DOGZ:
0.47
ASTS:
336.59
DOGZ:
0.20
ASTS:
11.77
DOGZ:
$36.59M
ASTS:
$84.94M
DOGZ:
$7.70M
ASTS:
-$22.93M
DOGZ:
-$6.31M
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. ASTS — Ранг доходности на риск
DOGZ
ASTS
Сравнение DOGZ c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGZ | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.36 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 6.93 | -7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.81 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGZ | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 3.15 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.61 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.44 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и ASTS
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -91.07% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.56% | -47.69% | -48.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.21% | -70.66% | -27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.42% | -85.57% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -19.05% | -80.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.03% | -43.41% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.64% | 23.88% | +49.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и ASTS
Текущая волатильность для Dogness (International) Corporation (DOGZ) составляет 15.25%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.51%. Это указывает на то, что DOGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 40.51% | -25.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 161.37% | 83.96% | +77.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.18% | 104.86% | +32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.78% | 111.63% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.69% | 100.49% | +20.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и ASTS
Ни DOGZ, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and ASTS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.51%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.42% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор