Сравнение DOG с PLTZ
DOG (ProShares Short Dow30) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. DOG is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DOG charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности DOG и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOG и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.53% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between DOG and PLTZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOG vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
DOG
PLTZ
Сравнение DOG c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.62 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DOG и PLTZ
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOG | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.69% | -70.28% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.61% | -62.87% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -52.02% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOG | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 101.99% | -89.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 101.99% | -87.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 101.99% | -84.50% |
Сравнение комиссий DOG и PLTZ
DOG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и PLTZ
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DOG and PLTZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for DOG and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для DOG и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор