Сравнение DOG с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Dow30 (DOG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
DOG и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DOG и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -3.66% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DOG показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOG и BITU
И DOG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DOG vs. BITU — Ранг доходности на риск
DOG
BITU
Сравнение DOG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Dow30 (DOG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.61 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.59 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.67 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.29 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.32 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DOG и BITU составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOG и BITU
Дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DOG и BITU
Максимальная просадка DOG за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOG и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -77.76% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.70% | -77.76% | +55.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -76.14% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.17% | -31.36% | -34.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 40.50% | -23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOG и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short Dow30 (DOG) составляет 5.02%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что DOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 26.02% | -21.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 74.12% | -64.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 90.32% | -73.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 99.57% | -84.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 99.57% | -82.11% |