Сравнение DOCU с PDD
DOCU (DocuSign, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью -28.07%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | -26.71% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between DOCU and PDD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between DOCU and PDD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
PDD:
$120.71B
DOCU:
$1.53
PDD:
CN¥64.39
DOCU:
29.42
PDD:
8.58
DOCU:
0.05
PDD:
0.08
DOCU:
2.82
PDD:
1.86
DOCU:
4.86
PDD:
1.94
DOCU:
$3.29B
PDD:
CN¥441.76B
DOCU:
$2.61B
PDD:
CN¥247.30B
DOCU:
$568.83M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. PDD — Ранг доходности на риск
DOCU
PDD
Сравнение DOCU c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.52 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.08 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и PDD
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -87.41% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -41.14% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -48.40% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -80.88% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -59.79% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -39.32% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 19.55% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и PDD
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 14.35% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 25.50% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 32.48% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 68.09% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 69.37% | -12.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и PDD
Ни DOCU, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и PDD
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and PDD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs PDD's -87.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор