Сравнение DOCU с KKR
DOCU (DocuSign, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 12.18%/yr for KKR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.22%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам DOCU и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.23% |
Correlation
The correlation between DOCU and KKR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between DOCU and KKR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
KKR:
$91.83B
DOCU:
$1.53
KKR:
$3.10
DOCU:
29.42
KKR:
31.02
DOCU:
0.05
KKR:
3.27
DOCU:
2.82
KKR:
4.60
DOCU:
4.86
KKR:
1.14
DOCU:
$3.29B
KKR:
$19.99B
DOCU:
$2.61B
KKR:
$8.35B
DOCU:
$568.83M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. KKR — Ранг доходности на риск
DOCU
KKR
Сравнение DOCU c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.51 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.92 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и KKR
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -53.10% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -44.62% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -49.42% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -49.42% | -38.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -41.85% | -43.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -16.22% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 24.65% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и KKR
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 9.89% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 29.26% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 37.32% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 39.23% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 36.62% | +19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и KKR
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и KKR
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and KKR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор