PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с COR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DOCS in Health Information Services, COR in Medical Distribution. Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 17.14%/yr for COR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -16.27%.

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
5.64%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.16%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

COR

1 день
0.07%
1 месяц
9.30%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.97%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и COR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%19.43%

Correlation

The correlation between DOCS and COR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.00

The correlation between DOCS and COR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.91B

COR:

$55.03B

EPS

DOCS:

$0.98

COR:

$13.07

Коэффициент P/E

DOCS:

20.35

COR:

21.55

Коэффициент PEG

DOCS:

1.74

COR:

10.24

Коэффициент P/S

DOCS:

6.19

COR:

0.17

Коэффициент P/B

DOCS:

4.11

COR:

16.20

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Cencora Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

DOCS vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.13

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.03

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.01

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.12

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.33

-1.10

DOCS vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа COR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и COR

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-71.01%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-32.44%

-43.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-32.44%

-45.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.36%

-24.54%

-55.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-13.62%

-43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

11.68%

+33.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и COR

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.57%

6.51%

+23.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

26.93%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

30.20%

+23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.07%

22.30%

+47.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

27.48%

+42.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и COR

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
145.37M
78.36B
(DOCS) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Cencora Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.7%
4.6%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and COR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs COR's -71.01%.

COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор