Сравнение DOCN с NFLX
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DOCN returned 32.73%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 254.20%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.
DOCN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 254.20%
- 6 месяцев
- 257.62%
- 1 год
- 536.45%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- —
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам DOCN и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 254.20% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 12.59% |
Correlation
The correlation between DOCN and NFLX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between DOCN and NFLX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCN:
$19.07B
NFLX:
$345.34B
DOCN:
$2.42
NFLX:
$3.09
DOCN:
70.53
NFLX:
25.99
DOCN:
0.27
NFLX:
1.03
DOCN:
18.91
NFLX:
7.41
DOCN:
21.50
NFLX:
11.09
DOCN:
$948.63M
NFLX:
$46.89B
DOCN:
$554.86M
NFLX:
$22.99B
DOCN:
$373.00M
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. NFLX — Ранг доходности на риск
DOCN
NFLX
Сравнение DOCN c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCN | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.81 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | -0.78 | +21.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.88 | -1.35 | +65.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCN и NFLX
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -81.99% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -43.35% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -43.35% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -75.95% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -40.01% | +34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -24.91% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 25.19% | -17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и NFLX
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 5.85% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 24.58% | +36.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.58% | 33.05% | +48.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.32% | 43.09% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 41.49% | +29.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и NFLX
Ни DOCN, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCN и NFLX
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
DOCN and NFLX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (17.94%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs NFLX's -81.99%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор