Сравнение DNOPY с NRG
DNOPY (Dino Polska S.A) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 30.96%/yr for NRG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам DNOPY и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | 11.39% |
Correlation
The correlation between DNOPY and NRG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.95B
NRG:
$26.10B
DNOPY:
PLN 1.59
NRG:
$1.21
DNOPY:
18.78
NRG:
103.60
DNOPY:
1.07
NRG:
1.56
DNOPY:
0.85
NRG:
0.76
DNOPY:
3.26
NRG:
6.18
DNOPY:
PLN 34.60B
NRG:
$32.38B
DNOPY:
PLN 8.12B
NRG:
$4.69B
DNOPY:
PLN 2.57B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. NRG — Ранг доходности на риск
DNOPY
NRG
Сравнение DNOPY c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.47 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.16 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и NRG
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -79.41% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -34.24% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -34.24% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -34.24% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -31.61% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -27.99% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 13.73% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и NRG
Текущая волатильность для Dino Polska S.A (DNOPY) составляет 10.78%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 15.26% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 35.10% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 44.88% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 40.03% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 39.16% | +20.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и NRG
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и NRG
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and NRG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор