Сравнение DNOPY с META
DNOPY (Dino Polska S.A) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам DNOPY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 40.67% |
Correlation
The correlation between DNOPY and META is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
DNOPY:
$7.95B
META:
$1.45T
DNOPY:
PLN 1.59
META:
$27.47
DNOPY:
18.78
META:
20.64
DNOPY:
1.07
META:
0.85
DNOPY:
0.85
META:
6.78
DNOPY:
3.26
META:
5.97
DNOPY:
PLN 34.60B
META:
$214.96B
DNOPY:
PLN 8.12B
META:
$176.14B
DNOPY:
PLN 2.57B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNOPY vs. META — Ранг доходности на риск
DNOPY
META
Сравнение DNOPY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNOPY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.54 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.12 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и META
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNOPY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -76.74% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.35% | -33.30% | -15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.35% | -34.15% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.35% | -76.74% | +28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.50% | -28.06% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -15.83% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.94% | 16.06% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и META
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNOPY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 10.17% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 26.91% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 35.52% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 44.04% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.67% | 38.67% | +21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и META
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNOPY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DNOPY и META
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DNOPY and META have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNOPY has higher volatility (10.78%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, DNOPY dropped -48.35% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNOPY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор