Сравнение DLO с AG
DLO (DLocal Limited) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. DLO operates in Software - Infrastructure (Technology), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 5 years, DLO returned -19.41%/yr vs 4.20%/yr for AG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLO и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLO показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.75%.
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам DLO и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -40.22% |
Correlation
The correlation between DLO and AG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DLO:
$4.32B
AG:
$7.83B
DLO:
$0.64
AG:
$0.59
DLO:
22.96
AG:
26.67
DLO:
0.72
AG:
0.48
DLO:
3.64
AG:
5.26
DLO:
7.97
AG:
2.74
DLO:
$1.21B
AG:
$1.49B
DLO:
$436.56M
AG:
$646.49M
DLO:
$280.42M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLO vs. AG — Ранг доходности на риск
DLO
AG
Сравнение DLO c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLO | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.81 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.67 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLO и AG
Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLO | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.99% | -90.20% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -50.88% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.59% | -50.88% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.99% | -70.28% | -19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -50.44% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.34% | -59.10% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 25.13% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLO и AG
Текущая волатильность для DLocal Limited (DLO) составляет 15.24%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что DLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLO | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 16.78% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 57.95% | -22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.14% | 74.64% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 62.07% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 61.88% | +11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLO и AG
Дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLO и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLocal Limited и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLO и AG
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
DLO and AG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to DLO (15.24%). In terms of maximum drawdown, DLO dropped -89.99% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLO и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор