Сравнение DIVP с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
DIVP и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVP и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVP и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 3.78% | 7.76% | 5.74% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 22.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
DIVP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVP и GOOY
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
DIVP vs. GOOY — Ранг доходности на риск
DIVP
GOOY
Сравнение DIVP c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVP | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.91 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.77 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.62 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 18.18 | -16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.91 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.88 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DIVP и GOOY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и GOOY
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.90% | 6.06% | 5.92% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок DIVP и GOOY
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -24.40% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -16.15% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -10.22% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.50% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.10% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и GOOY
Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.04% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 16.29% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 24.71% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 22.90% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 22.90% | -10.94% |