Сравнение DIVO с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
DIVO и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 1.64% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и GOOY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
DIVO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
DIVO
GOOY
Сравнение DIVO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.91 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.77 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.62 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 18.18 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.91 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.88 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и GOOY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и GOOY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и GOOY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -24.40% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -16.15% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -10.22% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.50% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 4.10% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и GOOY
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.04% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 16.29% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 24.71% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 22.90% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 22.90% | -7.97% |