Сравнение DIVE с NDIV
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. DIVE is actively managed, while NDIV is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и NDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 24.70%.
DIVE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 24.70%
- 6 месяцев
- 25.76%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.47% | 1.94% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 24.70% | -4.05% |
Correlation
The correlation between DIVE and NDIV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. NDIV — Ранг доходности на риск
DIVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NDIV
Сравнение DIVE c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVE | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVE и NDIV
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и NDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -19.73% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -9.83% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.23% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и NDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 20.13% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.95% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.95% | -7.95% |
Сравнение комиссий DIVE и NDIV
DIVE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и NDIV
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NDIV в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.94% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and NDIV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DIVE.
NDIV has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.98% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: Dana and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.59% for NDIV.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и NDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор