Сравнение DIVE с MRNY
DIVE (Dana Concentrated Dividend ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIVE is a Dividend fund actively managed by Dana, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DIVE charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности DIVE и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVE показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
DIVE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVE и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 1.65% | 2.18% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | 9.98% |
Correlation
The correlation between DIVE and MRNY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
DIVE
MRNY
Сравнение DIVE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.48 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок DIVE и MRNY
Максимальная просадка DIVE за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVE и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -82.15% | +70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -67.23% | +64.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -52.64% | +49.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVE и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 49.38% | -36.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 50.75% | -37.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 50.75% | -37.77% |
Сравнение комиссий DIVE и MRNY
DIVE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVE и MRNY
Дивидендная доходность DIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | 0.97% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
DIVE and MRNY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 0.97% for DIVE.
DIVE is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Dana and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for DIVE and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для DIVE и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор