Сравнение DISO с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
DISO и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 3.10% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и YBIT
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
DISO
YBIT
Сравнение DISO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.45 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.41 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.33 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.74 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.30 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между DISO и YBIT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и YBIT
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и YBIT
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -45.54% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -45.54% | +27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -39.32% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -13.34% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 19.97% | -12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 9.45% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 31.43% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 37.31% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 39.60% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 39.60% | -18.31% |