Сравнение DISO с TSLY
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 25.24% for TSLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности DISO и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | 14.56% | 9.17% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 27.83% | 1.40% |
Correlation
The correlation between DISO and TSLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLY
Сравнение DISO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.17 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.68 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и TSLY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -49.52% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -21.64% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -13.16% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -19.73% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 9.45% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.29%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 13.56% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 25.86% | -10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 36.10% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 45.57% | -24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 45.57% | -24.21% |
Сравнение комиссий DISO и TSLY
DISO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и TSLY
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and TSLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.56%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -9.96% for DISO. On fees, DISO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DISO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 35.76% for DISO.
DISO is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор