Сравнение DISO с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
DISO и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и TSLY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
DISO
TSLY
Сравнение DISO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.10 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.64 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.66 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.37 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DISO и TSLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и TSLY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и TSLY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -49.52% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -19.82% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -14.94% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -20.39% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 8.29% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 9.82% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 24.65% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 44.25% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 46.05% | -24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 46.05% | -24.76% |