Сравнение DISO с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
DISO и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 11.92% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и QQA
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
DISO vs. QQA — Ранг доходности на риск
DISO
QQA
Сравнение DISO c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.13 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.74 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.90 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.03 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.13 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DISO и QQA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и QQA
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и QQA
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -19.73% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -11.55% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -4.93% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -2.62% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 2.43% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и QQA
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.85% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 10.72% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 19.02% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.84% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.84% | +2.45% |