Сравнение DISO с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
DISO и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и GOOY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. GOOY — Ранг доходности на риск
DISO
GOOY
Сравнение DISO c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.91 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.77 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.62 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 18.18 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.91 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.88 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между DISO и GOOY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и GOOY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и GOOY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -24.40% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -16.15% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -10.22% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.50% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 4.10% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и GOOY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.04% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 16.29% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 24.71% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.90% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 22.90% | -1.61% |