PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с FIAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с FIAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT).

DISO и FIAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и FIAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и FIAT

2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%13.12%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%-28.61%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.45%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с FTHIDISO с YMAG
Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW

Сравнение комиссий DISO и FIAT

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DISO vs. FIAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c FIAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOFIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.55

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.44

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.52

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.69

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. FIAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа FIAT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и FIAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOFIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.55

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.40

+0.60

Корреляция

Корреляция между DISO и FIAT составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и FIAT

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности FIAT в 136.83%

TTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DISO и FIAT

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и FIAT.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-70.50%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-63.14%

+45.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-51.10%

+36.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-44.36%

+36.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

47.96%

-40.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и FIAT

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

20.25%

-16.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

41.52%

-25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

58.69%

-34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

61.35%

-40.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

61.35%

-40.06%