Сравнение DIPS с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
DIPS и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.09% | -31.46% | -23.19% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
DIPS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и YBIT
И DIPS, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. YBIT — Ранг доходности на риск
DIPS
YBIT
Сравнение DIPS c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | -0.45 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -0.41 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.33 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.74 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.45 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.30 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и YBIT составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и YBIT
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.82%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.82% | 96.20% | 24.18% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и YBIT
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -45.54% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -45.54% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.71% | -39.32% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | -13.34% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.72% | 19.97% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.35%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.45% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 31.43% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 37.31% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 39.60% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 39.60% | -1.17% |