Сравнение DIPS с YBIT
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -26.57% vs -35.27% for YBIT. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.59%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -31.46% | -23.19% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | -2.49% | 7.90% |
Correlation
The correlation between DIPS and YBIT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. YBIT — Ранг доходности на риск
DIPS
YBIT
Сравнение DIPS c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.78 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.43 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.35 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и YBIT
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -45.54% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -45.54% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -43.10% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -15.12% | -23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 24.69% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и YBIT
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 7.77% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 29.10% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 36.10% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 38.63% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 38.63% | -0.60% |
Сравнение комиссий DIPS и YBIT
И DIPS, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и YBIT
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что меньше доходности YBIT в 101.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and YBIT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (10.68%) compared to YBIT (7.77%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, DIPS leads with -26.57% vs -35.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIPS has performed better with a -26.57% return vs -35.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 101.02%, compared with 66.49% for DIPS.
DIPS is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
DIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор