Сравнение DIPS с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
DIPS и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -31.46% | -7.46% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и PLTY
И DIPS, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. PLTY — Ранг доходности на риск
DIPS
PLTY
Сравнение DIPS c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 1.01 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.47 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.28 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.21 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.01 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.44 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и PLTY составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и PLTY
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и PLTY
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -36.61% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | -34.41% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -24.92% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -11.08% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 13.72% | +24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что DIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 11.97% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 32.39% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 46.37% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 53.61% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 53.61% | -15.13% |