Сравнение DIPS с BUYW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIPS returned -10.97% vs 9.73% for BUYW. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
DIPS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -7.82%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -6.21% | -31.46% | -22.13% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 4.10% |
Correlation
The correlation between DIPS and BUYW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.36 |
The correlation between DIPS and BUYW shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. BUYW — Ранг доходности на риск
DIPS
BUYW
Сравнение DIPS c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIPS | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.77 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 20.14 | -21.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIPS и BUYW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -9.36% | -50.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -2.59% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | 0.00% | -54.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.07% | -0.59% | -38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 0.48% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и BUYW
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что DIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 1.31% | +7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 3.89% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 4.84% | +24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.71% | 8.38% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 8.38% | +29.33% |
Сравнение комиссий DIPS и BUYW
DIPS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и BUYW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 67.74%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 67.74% | 96.20% | 24.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and BUYW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIPS has higher volatility (9.18%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, DIPS dropped -59.93% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -10.97% for DIPS. On fees, DIPS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIPS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
DIPS has the higher dividend yield at 67.74%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор