Сравнение DIOD с BCPC
DIOD (Diodes Incorporated) and BCPC (Balchem Corporation) are both stocks. DIOD operates in Semiconductors (Technology), while BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, DIOD returned 16.67%/yr vs 11.22%/yr for BCPC. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и BCPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 73.47%, что значительно выше, чем у BCPC с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции DIOD превзошли акции BCPC по среднегодовой доходности: 16.67% против 11.22% соответственно.
DIOD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -12.34%
- 6 месяцев
- 44.38%
- С начала года
- 73.47%
- 1 год
- 73.93%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 17.65%
BCPC
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 7.05%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 16.58%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 11.22%
- Всё время*
- 17.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.86M | $36.75M | $36.81M | |
| $40.49M | $41.01M | $65.45M |
Сравнение доходности по годам DIOD и BCPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 73.47% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
BCPC Balchem Corporation | 16.58% | -5.33% | 10.15% | 22.80% | -27.15% | 46.90% | 13.96% | 30.38% | -2.19% | -3.46% |
Correlation
The correlation between DIOD and BCPC is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between DIOD and BCPC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$3.93B
BCPC:
$5.74B
DIOD:
$1.86
BCPC:
$5.08
DIOD:
46.05
BCPC:
35.22
DIOD:
2.43
BCPC:
5.33
DIOD:
1.97
BCPC:
4.43
DIOD:
$1.63B
BCPC:
$1.09B
DIOD:
$518.78M
BCPC:
$394.12M
DIOD:
$196.54M
BCPC:
$254.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. BCPC — Ранг доходности на риск
DIOD
BCPC
Сравнение DIOD c BCPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Balchem Corporation (BCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIOD | BCPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.00 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 1.93 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIOD и BCPC
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки BCPC в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и BCPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | BCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -85.26% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.02% | -15.03% | -22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.75% | -23.10% | -37.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -33.89% | -35.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -36.72% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -2.44% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -22.41% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 7.80% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и BCPC
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с Balchem Corporation (BCPC) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | BCPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 6.94% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 15.28% | +37.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 21.48% | +41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 24.23% | +24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.18% | 26.75% | +17.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и BCPC
DIOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPC Balchem Corporation | 0.54% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.58% | 0.38% | 0.50% | 0.51% | 0.60% | 0.52% | 0.45% | 0.56% |
DIOD Diodes Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и BCPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Balchem Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и BCPC
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 147.57M при выручке в 445.53M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
BCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 103.68M при выручке в 284.00M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.29M при выручке в 445.53M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
BCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.22M при выручке в 284.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 46.65M при выручке в 445.53M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
BCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.62M при выручке в 284.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and BCPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (20.64%) compared to BCPC (6.94%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs BCPC's -85.26%.
DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и BCPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор