PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DINO с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DINO с HESM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DINO или HESM.

Корреляция

Корреляция между DINO и HESM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DINO и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DINO:

-0.99

HESM:

0.55

Коэф-т Сортино

DINO:

-1.20

HESM:

0.90

Коэф-т Омега

DINO:

0.85

HESM:

1.13

Коэф-т Кальмара

DINO:

-0.57

HESM:

0.74

Коэф-т Мартина

DINO:

-1.18

HESM:

2.40

Индекс Язвы

DINO:

29.59%

HESM:

6.09%

Дневная вол-ть

DINO:

38.48%

HESM:

24.95%

Макс. просадка

DINO:

-85.99%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

DINO:

-48.45%

HESM:

-14.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DINO:

$6.43B

HESM:

$8.46B

EPS

DINO:

-$0.68

HESM:

$2.49

Коэффициент PEG

DINO:

7.85

HESM:

1.57

Коэффициент P/S

DINO:

0.23

HESM:

5.56

Коэффициент P/B

DINO:

0.70

HESM:

7.19

Общая выручка (12 мес.)

DINO:

$27.92B

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DINO:

$1.69B

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

DINO:

$825.43M

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 3.58%.

DINO

С начала года

-1.09%

1 месяц

26.76%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-36.88%

5 лет

5.91%

10 лет

1.34%

HESM

С начала года

3.58%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

9.37%

1 год

13.53%

5 лет

27.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DINO и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг риск-скорректированной доходности DINO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DINO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DINO c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и HESM

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HESM в 7.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DINO
HF Sinclair Corp		5.86%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%8.70%
HESM
Hess Midstream LP		7.47%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DINO и HESM

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и HESM

HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DINO и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
6.37B
395.00M
(DINO) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DINO и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HF Sinclair Corp и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
3.0%
87.0%
(DINO) Валовая рентабельность
(HESM) Валовая рентабельность
DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 190.00M при выручке в 6.37B, что соответствует валовой рентабельности в 3.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 343.70M при выручке в 395.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.0%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в 6.37B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 243.00M при выручке в 395.00M, что соответствует операционной рентабельности 61.5%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 6.37B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 395.00M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.