Сравнение DINO с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HF Sinclair Corp (DINO) и Hess Midstream LP (HESM).
Доходность
Сравнение доходности DINO и HESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DINO и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 33.54% | 38.14% | -34.36% | 11.04% | 61.94% | 27.97% | -46.47% | 1.94% | 1.99% | 96.69% |
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
Фундаментальные показатели
DINO:
$11.14B
HESM:
$4.93B
DINO:
$3.11
HESM:
$2.78
DINO:
19.56
HESM:
13.74
DINO:
0.18
HESM:
1.11
DINO:
0.42
HESM:
2.99
DINO:
1.20
HESM:
11.57
DINO:
$26.87B
HESM:
$1.62B
DINO:
$2.21B
HESM:
$1.21B
DINO:
$1.83B
HESM:
$1.24B
Доходность по периодам
С начала года, DINO показывает доходность 33.54%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.
DINO
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 13.21%
- С начала года
- 33.54%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 91.21%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 9.65%
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINO vs. HESM — Ранг доходности на риск
DINO
HESM
Сравнение DINO c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DINO | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | -0.10 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.05 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.09 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | -0.17 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DINO | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.10 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DINO и HESM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINO и HESM
Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности HESM в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINO HF Sinclair Corp | 3.28% | 4.34% | 5.71% | 3.24% | 2.31% | 1.07% | 5.42% | 2.64% | 2.58% | 2.58% | 4.03% | 3.28% |
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DINO и HESM
Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и HESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DINO | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.99% | -75.16% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -25.78% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -28.72% | -28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -6.85% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -11.92% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 13.66% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DINO и HESM
HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DINO | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 4.33% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | 13.06% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.05% | 26.82% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 27.27% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 39.04% | +5.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DINO и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DINO и HESM
DINO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 131.00M при выручке в 6.46B, что соответствует валовой рентабельности в 2.0%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
DINO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в -2.00M при выручке в 6.46B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
DINO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в -28.00M при выручке в 6.46B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.