PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DINO с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DINO с HESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DINO (HF Sinclair Corp) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DINO in Oil & Gas Refining & Marketing, HESM in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, DINO returned 19.35%/yr vs 17.03%/yr for HESM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DINO и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность 61.88%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 16.29%.

DINO

1 день
0.16%
1 месяц
2.87%
С начала года
61.88%
6 месяцев
44.23%
1 год
106.75%
3 года*
24.21%
5 лет*
19.35%
10 лет*
14.27%

HESM

1 день
0.73%
1 месяц
-0.63%
С начала года
16.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
9.64%
3 года*
19.11%
5 лет*
17.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINO и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DINO
HF Sinclair Corp		61.88%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%96.69%
HESM
Hess Midstream LP		16.29%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.37%

Correlation

The correlation between DINO and HESM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.33

The correlation between DINO and HESM shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DINO:

$13.25B

HESM:

$4.97B

EPS

DINO:

$6.67

HESM:

$2.89

Коэффициент P/E

DINO:

11.00

HESM:

13.31

Коэффициент PEG

DINO:

0.10

HESM:

1.08

Коэффициент P/S

DINO:

0.49

HESM:

3.02

Коэффициент P/B

DINO:

1.37

HESM:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

DINO:

$27.62B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

DINO:

$2.02B

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

DINO:

$2.62B

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HF Sinclair Corp

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с DINO:
DINO с RRCDINO с SHELDINO с MPCDINO с XOMDINO с SLBDINO с SUNDINO с SPY
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

DINO vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINO c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DINOHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
0.40

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.68

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

0.38

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

0.76

+15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DINO vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DINOHESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.40

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DINO и HESM

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINOHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.99%

-75.16%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-25.78%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.35%

-25.78%

-31.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.35%

-28.72%

-28.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-5.55%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-11.79%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

12.65%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и HESM

HF Sinclair Corp (DINO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что DINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINOHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

8.24%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

15.00%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

24.20%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.70%

27.36%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

38.86%

+5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и HESM

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HESM в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		2.73%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
HESM
Hess Midstream LP		7.89%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DINO и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
7.12B
390.10M
(DINO) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DINO и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HF Sinclair Corp и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
63.1%
Активы портфеля
DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 847.00M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 648.00M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

DINO and HESM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DINO has higher volatility (10.75%) compared to HESM (8.24%). In terms of maximum drawdown, DINO dropped -85.99% vs HESM's -75.16%.

DINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINO и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор