Сравнение DHT с HRMY
DHT (DHT Holdings, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while HRMY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DHT returned 30.91%/yr vs 1.50%/yr for HRMY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHT и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHT показывает доходность 52.86%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -7.91%.
DHT
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 52.86%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 59.13%
- 3 года*
- 39.20%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 21.56%
HRMY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHT и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 52.86% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -5.48% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -7.91% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between DHT and HRMY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between DHT and HRMY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHT:
$2.83B
HRMY:
$2.03B
DHT:
$2.06
HRMY:
$2.48
DHT:
8.53
HRMY:
13.88
DHT:
0.29
HRMY:
0.14
DHT:
4.99
HRMY:
2.25
DHT:
2.30
HRMY:
2.22
DHT:
$566.07M
HRMY:
$899.11M
DHT:
$268.69M
HRMY:
$688.25M
DHT:
$450.13M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. HRMY — Ранг доходности на риск
DHT
HRMY
Сравнение DHT c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHT | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.10 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 0.18 | +8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHT и HRMY
Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -68.48% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -34.49% | +19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -50.81% | +25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -68.48% | +34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.71% | -43.42% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.36% | -35.27% | -41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 18.73% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и HRMY
Текущая волатильность для DHT Holdings, Inc. (DHT) составляет 9.92%, в то время как у Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что DHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 11.05% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 30.44% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 42.03% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 50.13% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 52.45% | -10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и HRMY
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как HRMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.37% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHT и HRMY
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
DHT and HRMY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (11.05%) compared to DHT (9.92%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs HRMY's -68.48%.
DHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHT и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор