Сравнение DHT с CTLP
DHT (DHT Holdings, Inc.) and CTLP (Cantaloupe, Inc.) are both stocks. DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CTLP operates in Information Technology Services (Technology). At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHT и CTLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHT
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 52.86%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 59.13%
- 3 года*
- 39.20%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 21.56%
CTLP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHT и CTLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHT DHT Holdings, Inc. | 52.86% | 40.04% | 3.58% | 24.07% | 73.87% | 1.41% | -20.52% | 118.96% | 11.32% | -9.26% |
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 41.62% | 90.23% | -60.10% | 126.74% |
Correlation
The correlation between DHT and CTLP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г. | 0.15 |
The correlation between DHT and CTLP shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHT:
$2.06
CTLP:
$0.07
DHT:
8.53
CTLP:
167.76
DHT:
0.29
CTLP:
0.00
DHT:
4.99
CTLP:
1.93
DHT:
$566.07M
CTLP:
$320.82M
DHT:
$268.69M
CTLP:
$92.41M
DHT:
$450.13M
CTLP:
$24.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHT vs. CTLP — Ранг доходности на риск
DHT
CTLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHT c CTLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Cantaloupe, Inc. (CTLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHT | CTLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHT и CTLP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHT | CTLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHT и CTLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHT | CTLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHT и CTLP
Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как CTLP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHT DHT Holdings, Inc. | 8.37% | 6.06% | 10.76% | 11.72% | 1.35% | 2.50% | 25.81% | 2.42% | 2.04% | 5.57% | 17.15% | 6.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHT и CTLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Cantaloupe, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHT и CTLP
DHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
DHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
DHT and CTLP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHT и CTLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор