Сравнение DHR с ROL
DHR (Danaher Corporation) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHR показывает доходность -21.16%, а ROL немного выше – -20.87%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 11.06% против 15.58% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам DHR и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between DHR and ROL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between DHR and ROL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
ROL:
$22.72B
DHR:
$5.17
ROL:
$1.10
DHR:
34.85
ROL:
43.09
DHR:
5.19
ROL:
5.93
DHR:
2.42
ROL:
16.44
DHR:
$24.78B
ROL:
$3.84B
DHR:
$15.04B
ROL:
$1.53B
DHR:
$6.69B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. ROL — Ранг доходности на риск
DHR
ROL
Сравнение DHR c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.54 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.58 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и ROL
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -57.27% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -30.90% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -30.90% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -30.90% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -30.90% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -27.60% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -12.14% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 10.53% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и ROL
Danaher Corporation (DHR) и Rollins, Inc. (ROL) имеют волатильность 9.21% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 9.24% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 18.67% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 24.16% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 24.59% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 25.04% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и ROL
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и ROL
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and ROL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.24%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs ROL's -57.27%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор