Сравнение DHR с NVT
DHR (Danaher Corporation) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, DHR returned -3.39%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHR и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 3.28% |
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between DHR and NVT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.31 |
The correlation between DHR and NVT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
NVT:
$27.20B
DHR:
$5.17
NVT:
$3.00
DHR:
34.85
NVT:
55.32
DHR:
5.19
NVT:
6.29
DHR:
2.42
NVT:
7.16
DHR:
$24.78B
NVT:
$4.33B
DHR:
$15.04B
NVT:
$1.60B
DHR:
$6.69B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. NVT — Ранг доходности на риск
DHR
NVT
Сравнение DHR c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.51 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 8.30 | -8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 28.25 | -29.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и NVT
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -56.18% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -16.93% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -46.67% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -46.67% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -5.98% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -11.82% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 4.96% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и NVT
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.21%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 12.76% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 32.57% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 41.19% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 36.06% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 38.49% | -12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и NVT
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности NVT в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и NVT
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and NVT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.76%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор