Сравнение DHLX с MULL
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - DHLX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Actively Managed, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. DHLX is passively managed, while MULL is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DHLX charges 0.55%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
DHLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.56% | 1.22% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 180.66% |
Correlation
The correlation between DHLX and MULL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. MULL — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение DHLX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 69.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 221.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и MULL
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -72.29% | +63.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -26.45% | +21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -20.52% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 145.72% | -134.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 142.49% | -131.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 142.49% | -131.18% |
Сравнение комиссий DHLX и MULL
DHLX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и MULL
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and MULL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
DHLX has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.04% for MULL.
DHLX is categorized as Large Cap Value Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Diamond Hill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор