Сравнение DHLX с FEGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).
DHLX и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLX и FEGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLX и FEGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.96% | 1.24% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 2.51% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.51%.
DHLX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEGE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLX и FEGE
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.
Доходность на риск
DHLX vs. FEGE — Ранг доходности на риск
DHLX
FEGE
Сравнение DHLX c FEGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.86 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между DHLX и FEGE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и FEGE
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FEGE в 1.25%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.25% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и FEGE
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и FEGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLX | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -11.13% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.33% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.39% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и FEGE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLX | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 15.66% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 14.85% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 14.85% | -3.15% |