- Эмитент
- Eventide
- Дата выпуска
- 30 сент. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $151M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELCV
Eventide High Dividend ETF (ELCV) прибавил 23.1% с начала года. Текущая цена акции ELCV — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eventide High Dividend ETF (ELCV) показал доход в 23.11% с начала года и 32.57% за последние 12 месяцев.
Eventide High Dividend ETF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ELCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ELCV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.92% | 6.01% | -2.46% | 7.21% | 1.57% | 3.23% | 23.11% | ||||||
| 2025 | 4.35% | -0.83% | -2.22% | -3.33% | 3.03% | 3.25% | 1.76% | 1.78% | 2.11% | -0.72% | 2.07% | -1.39% | 9.96% |
| 2024 | 1.20% | 6.96% | -8.21% | -0.64% |
Метрики бенчмарка
Eventide High Dividend ETF has an annualized alpha of 8.03%, beta of 0.69, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.82%) than losses (45.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 8.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 8.03%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 81.82%
- Участие в снижении
- 45.60%
Комиссия
Комиссия ELCV составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELCV имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 2.46 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | 10.92 | +11.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eventide High Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.62 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.73% | 2.34% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eventide High Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.62 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eventide High Dividend ETF показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Eventide High Dividend ETF составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.38%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 5mo 26d | 8mo 12dянв. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.31%дек. 2024 г. | 24d | 1mo 3d | 1mo 27dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.05%март 2026 г. | 17d | 20d | 1mo 7dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.96%нояб. 2025 г. | 1mo 18d | 8d | 1mo 26dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.42%нояб. 2024 г. | 20d | 3d | 23dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| ELCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.78% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -9.10% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.21% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -10.71% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.04% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ELCV
Добавьте Eventide High Dividend ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELCV