Сравнение ELCV с MFVL
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 8.29%.
ELCV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
MFVL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $1.37M | $1.54M | |
| $67.79K | $50.95K | $88.95K |
Сравнение доходности по годам ELCV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 20.75% | -0.07% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 8.29% | 1.22% |
Correlation
The correlation between ELCV and MFVL is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
ELCV
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELCV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и MFVL
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -7.03% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.43% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.49% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 13.83% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.83% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.83% | +1.63% |
Сравнение комиссий ELCV и MFVL
ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и MFVL
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.13% | 2.34% | 0.29% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and MFVL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
ELCV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Eventide and Motley Fool. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор